Se genera una planilla que consolida los vencimientos de facturas de venta, de compra, los valores emitidos, los gastos proyectados, cheques de terceros a depositar, caja, etc., distribuidos en columnas diarias, semanales o mensuales. (Imagen 1)

La planilla es sumamente flexible, pudiéndose definir distintas categorías donde se agrupan los vencimientos.

Puede consultarse cada celda del flujo de fondos para ver de qué se compone.(Imagen 2)

Pueden modificarse fácilmente los vencimientos de manera de ajustarlos a la realidad, por ejemplo, sabiendo que se va a posponer el pago de una factura, puede movérsela de columna para reflejar mejor el flujo de fondos.

Pueden definirse conceptos e importes con vencimientos diarios, semanales, quincenales, mensuales, etc., que se repitan o no, por ejemplo, honorarios que se pagan mensualmente, abonos, gastos proyectados, etc. Al momento de recibirse la factura correspondiente a una proyección, ésta se cancela y se reemplaza por la factura a pagar.

Pueden opcionalmente dividirse las facturas de ventas en 2 categorías, con fecha de pago confirmadas o no.